キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 54,563 | 71,224 |
減価償却費 | 18,805 | 17,512 |
減損損失 | 144 | 266 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 142 | -53 |
受取保険金 | - | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -2,619 | -4,344 |
支払利息 | 184 | 206 |
為替差損益(△は益) | 10,062 | -6,855 |
売上債権の増減額(△は増加) | -707 | -4,443 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,399 | -8,526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 719 | 1,258 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32 | -686 |
工場建替関連費用 | 1,039 | 258 |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,609 |
火災損失 | - | 996 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 101 | -685 |
その他 | 2,579 | -2,466 |
小計 | 82,649 | 65,242 |
利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 4,023 |
保険金の受取額 | - | 25 |
火災による支払額 | - | -827 |
利息の支払額 | -189 | -195 |
法人税等の支払額 | -15,775 | -18,676 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,265 | 49,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -59,621 | -122,008 |
定期預金の払戻による収入 | 21,940 | 96,515 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,858 | -22,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,387 | 1,637 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -1,943 |
工場建替関連費用の支払額 | -533 | -301 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 90 | -15 |
その他 | 531 | -640 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,657 | -49,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 307 | -6,794 |
長期借入れによる収入 | 79 | - |
長期借入金の返済による支出 | -538 | -506 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -22 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -18 |
配当金の支払額 | -14,363 | -14,366 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -627 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,173 | -21,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 873 | -2,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,308 | -23,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,762 | 176,392 |