シマノ（7309）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年12月31日
- 199億3500万
- 2009年12月31日 +113.59%
- 425億7900万
- 2010年12月31日 -26.92%
- 311億1800万
- 2011年12月31日 -18.11%
- 254億8400万
- 2012年12月31日 +49.85%
- 381億8700万
- 2013年12月31日 +28.37%
- 490億2100万
- 2014年12月31日 +14.11%
- 559億3700万
- 2015年12月31日 +45.36%
- 813億900万
- 2016年12月31日 -21.25%
- 640億3400万
- 2017年12月31日 +8.17%
- 692億6500万
- 2018年12月31日 -28.4%
- 495億9300万
- 2019年12月31日 +36.91%
- 678億9700万
- 2020年12月31日 +34.1%
- 910億5000万
- 2021年12月31日 +23.49%
- 1124億3900万
- 2022年12月31日 -1.56%
- 1106億8400万
- 2023年12月31日 +3.51%
- 1145億6700万
- 2024年12月31日 -24.03%
- 870億3200万
- 2025年12月31日 -26.72%
- 637億8000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ57,509百万円減少し、472,800百万円となりました。2026/03/17 9:25
営業活動によるキャッシュ・フローは63,780百万円の収入となりました(前連結会計年度は87,032百万円の収入)。主な収入要因は税金等調整前当期純利益56,358百万円、減価償却費27,208百万円、利息及び配当金の受取額19,001百万円、為替差損益18,538百万円等によるものです。主な支出要因は法人税等の支払額20,425百万円、受取利息及び受取配当金17,849百万円、製品保証引当金の増減額7,449百万円、棚卸資産の増減額6,968百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは40,675百万円の支出となりました(前連結会計年度は35,810百万円の支出)。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出35,519百万円、無形固定資産の取得による支出10,247百万円等によるものです。
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