シマノ（7309）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 199億3500万
2009年12月31日 +113.59%: 425億7900万
2010年3月31日 -79.94%: 85億4000万
2010年6月30日 +108.43%: 178億
2010年9月30日 +35.42%: 241億500万
2010年12月31日 +29.09%: 311億1800万
2011年3月31日 -95.36%: 14億4500万
2011年6月30日 +817.92%: 132億6400万
2011年9月30日 +10.98%: 147億2100万
2011年12月31日 +73.11%: 254億8400万
2012年6月30日 -28.28%: 182億7700万
2012年12月31日 +108.93%: 381億8700万
2013年6月30日 -36.64%: 241億9600万
2013年12月31日 +102.6%: 490億2100万
2014年6月30日 -45.81%: 265億6300万
2014年12月31日 +110.58%: 559億3700万
2015年6月30日 -33.78%: 370億4300万
2015年12月31日 +119.5%: 813億900万
2016年6月30日 -62.33%: 306億2800万
2016年12月31日 +109.07%: 640億3400万
2017年6月30日 -44.11%: 357億8700万
2017年12月31日 +93.55%: 692億6500万
2018年6月30日 -64.24%: 247億7100万
2018年12月31日 +100.21%: 495億9300万
2019年6月30日 -35.82%: 318億3100万
2019年12月31日 +113.3%: 678億9700万
2020年6月30日 -46.09%: 366億600万
2020年12月31日 +148.73%: 910億5000万
2021年6月30日 -35.3%: 589億700万
2021年12月31日 +90.88%: 1124億3900万
2022年6月30日 -56.76%: 486億1500万
2022年12月31日 +127.67%: 1106億8400万
2023年6月30日 -48.14%: 574億100万
2023年12月31日 +99.59%: 1145億6700万
2024年6月30日 -54.21%: 524億5800万
2024年12月31日 +65.91%: 870億3200万
2025年6月30日 -63.79%: 315億1200万
2025年12月31日 +102.4%: 637億8000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ57,509百万円減少し、472,800百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは63,780百万円の収入となりました(前連結会計年度は87,032百万円の収入)。主な収入要因は税金等調整前当期純利益56,358百万円、減価償却費27,208百万円、利息及び配当金の受取額19,001百万円、為替差損益18,538百万円等によるものです。主な支出要因は法人税等の支払額20,425百万円、受取利息及び受取配当金17,849百万円、製品保証引当金の増減額7,449百万円、棚卸資産の増減額6,968百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは40,675百万円の支出となりました(前連結会計年度は35,810百万円の支出)。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出35,519百万円、無形固定資産の取得による支出10,247百万円等によるものです。
2026/03/17 9:25