有価証券報告書-第113期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,224 | 71,393 |
減価償却費 | 17,512 | 18,130 |
減損損失 | 266 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | 108 |
受取保険金 | -25 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,344 | -4,692 |
支払利息 | 206 | 101 |
為替差損益(△は益) | -6,855 | 2,295 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,443 | 2,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,526 | -5,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,258 | -274 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -686 | -117 |
工場建替関連費用 | 258 | 184 |
火災損失引当金の増減額(△は減少) | 1,609 | -1,598 |
火災損失 | 996 | 452 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -685 | -2,238 |
その他 | -2,466 | 501 |
小計 | 65,242 | 81,064 |
利息及び配当金の受取額 | 4,023 | 4,817 |
保険金の受取額 | 25 | - |
火災による支払額 | -827 | -192 |
利息の支払額 | -195 | -111 |
法人税等の支払額 | -18,676 | -17,680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,593 | 67,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -122,008 | -13,234 |
定期預金の払戻による収入 | 96,515 | 73,130 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,252 | -23,252 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,637 | 568 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,943 | -2,702 |
工場建替関連費用の支払額 | -301 | -125 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -15 | |
その他 | -640 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,008 | 34,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,794 | 2,561 |
長期借入金の返済による支出 | -506 | -472 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -535 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -14 |
配当金の支払額 | -14,366 | -14,367 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,709 | -12,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,246 | -1,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,370 | 88,346 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,392 | 264,738 |