シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,393 | 84,820 |
| 減価償却費 | 18,130 | 18,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | 40 |
| 受取保険金 | － | -3,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,692 | -2,592 |
| 支払利息 | 101 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 2,295 | 1,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,519 | -2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,703 | -6,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274 | 5,348 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -117 | -318 |
| 工場建替関連費用 | 184 | 271 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -1,598 | -10 |
| 火災損失 | 452 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2,238 | 559 |
| その他 | 501 | 5,406 |
| 小計 | 81,064 | 101,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 2,945 |
| 保険金の受取額 | － | 3,619 |
| 火災による支払額 | -192 | -265 |
| 利息の支払額 | -111 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -17,680 | -16,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,897 | 91,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,234 | -2,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 73,130 | 2,276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,252 | -23,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | 73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,702 | -4,205 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -125 | -292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,030 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 37 | |
| その他 | 25 | 556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,409 | -28,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,561 | -2,623 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -472 | -459 |
| リース債務の返済による支出 | -535 | -752 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -18 |
| 配当金の支払額 | -14,367 | -14,371 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 301 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,832 | -17,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -9,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,346 | 35,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,738 | 300,197 |
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