シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,820 | 153,728 |
| 減価償却費 | 18,270 | 18,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -207 |
| 受取保険金 | -3,619 | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,592 | -2,238 |
| 支払利息 | 106 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 1,966 | -3,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,340 | -12,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,212 | -24,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,348 | 4,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -318 | -835 |
| 工場建替関連費用 | 271 | 461 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 559 | 465 |
| その他 | 5,406 | 3,393 |
| 小計 | 101,695 | 136,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,945 | 2,226 |
| 保険金の受取額 | 3,619 | 345 |
| 火災による支払額 | -265 | － |
| 利息の支払額 | -114 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -16,831 | -26,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,050 | 112,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,383 | -2,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,276 | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,360 | -16,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,205 | -3,878 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -292 | -432 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,030 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,415 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 37 | -28 |
| その他 | 556 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,328 | -20,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,623 | 2,987 |
| 長期借入れによる収入 | 21 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -752 | -888 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -24,235 |
| 配当金の支払額 | -14,371 | -36,596 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 301 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,905 | -58,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,356 | 24,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,458 | 57,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,197 | 357,773 |
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