シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 153,728 | 174,112 |
| 減価償却費 | 18,749 | 20,992 |
| 減損損失 | － | 733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -39 |
| 受取保険金 | -345 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,238 | -6,628 |
| 支払利息 | 116 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -3,053 | -1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,496 | -1,594 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,651 | -23,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,384 | -4,821 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -835 | -945 |
| 工場建替関連費用 | 461 | 1,132 |
| 子会社再構築費用 | － | 491 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 98 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 465 | 96 |
| その他 | 3,393 | -772 |
| 小計 | 136,189 | 155,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,226 | 4,940 |
| 保険金の受取額 | 345 | － |
| 利息の支払額 | -123 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -26,197 | -49,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,439 | 110,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,260 | -8,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,635 | 2,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,156 | -20,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,878 | -7,265 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -432 | -626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -431 | -4,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,415 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -28 | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5,307 |
| その他 | -84 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,129 | -33,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,987 | -1,446 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -1,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,235 | -34,412 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -36,596 | -21,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,774 | -58,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,041 | 40,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,576 | 59,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,773 | 417,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
