シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,594 | 56,358 |
| 減価償却費 | 25,037 | 27,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 107 |
| 無償点検関連費用 | 2,433 | 1,370 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -541 | -3,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,529 | -17,849 |
| 支払利息 | 117 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -9,618 | 18,538 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,944 | 2,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,221 | -6,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,253 | -33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -2,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | |
| 工場建替関連費用 | 80 | 179 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,738 | -7,449 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 66 | 237 |
| その他 | -1,419 | -2,175 |
| 小計 | 83,503 | 66,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,379 | 19,001 |
| 無償点検関連費用の支払額 | -2,259 | -1,168 |
| 利息の支払額 | -115 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -18,475 | -20,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,032 | 63,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,226 | -3,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,076 | 2,478 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,824 | -35,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,753 | -10,247 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -87 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 737 | 3,382 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -125 | -44 |
| その他 | 288 | 511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,810 | -40,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,180 | -1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,488 | -50,006 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 65 |
| 配当金の支払額 | -26,630 | -28,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -233 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,476 | -80,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,582 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,327 | -57,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 530,310 | 472,800 |
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