シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,438 | 98,594 |
| 減価償却費 | 23,937 | 25,037 |
| 減損損失 | 909 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 30 |
| 無償点検関連費用 | 2,762 | 2,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,112 | -23,529 |
| 支払利息 | 211 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 3,581 | -9,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,141 | -6,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,251 | -2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,177 | 4,253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -158 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | 0 |
| 工場建替関連費用 | 1,396 | 80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,459 | -2,738 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 66 |
| その他 | -6,916 | -1,419 |
| 小計 | 138,705 | 83,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,323 | 24,379 |
| 無償点検関連費用の支払額 | -986 | -2,259 |
| 利息の支払額 | -277 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -43,197 | -18,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,567 | 87,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,891 | -4,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,756 | 13,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,783 | -36,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,532 | -8,753 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -1,280 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,805 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 737 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -198 | -125 |
| その他 | 880 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,760 | -35,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,280 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,119 | -1,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,724 | -21,488 |
| 自己株式の処分による収入 | 55 | 55 |
| 配当金の支払額 | -25,804 | -26,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,961 | -49,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,869 | 46,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,715 | 48,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,982 | 530,310 |
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