シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,124 | 90,282 |
| 減価償却費 | 9,050 | 10,231 |
| 受取保険金 | -345 | － |
| 減損損失 | － | 611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,468 |
| 支払利息 | 59 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -2,607 | -8,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,290 | -7,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,138 | -13,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,172 | -804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -160 | -309 |
| 工場建替関連費用 | 121 | 664 |
| 子会社再構築費用 | － | 474 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 90 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 26 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,951 | 1,868 |
| その他 | 2,693 | 425 |
| 小計 | 71,278 | 73,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -57 | -76 |
| 保険金の受取額 | 345 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,695 | -25,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,907 | 48,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,643 | -3,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 194 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,484 | -8,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -3,349 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -125 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,867 |
| その他 | -54 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,772 | -13,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -3,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -495 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -21,685 |
| 配当金の支払額 | -25,705 | -10,804 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -2 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,195 | -36,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,009 | 50,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,948 | 48,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,145 | 406,627 |
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