シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,282 | 68,086 |
| 減価償却費 | 10,231 | 11,526 |
| 減損損失 | 611 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,468 | -8,840 |
| 支払利息 | 69 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -8,204 | -4,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,076 | 9,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,355 | 6,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -804 | -7,132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -309 | 24 |
| 工場建替関連費用 | 664 | 323 |
| 子会社再構築費用 | 474 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 90 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 2 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,868 | 1,898 |
| その他 | 425 | -1,190 |
| 小計 | 73,525 | 75,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 8,291 |
| 利息の支払額 | -76 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -25,981 | -26,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,615 | 57,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,678 | -2,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | 9,624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,395 | -8,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -2,776 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -211 | -389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | -265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,867 | － |
| その他 | -126 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,698 | -5,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,346 | -973 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -495 | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,685 | -4,897 |
| 配当金の支払額 | -10,804 | -12,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -74 |
| その他 | 1 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,339 | -19,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,276 | 34,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,853 | 67,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,266 | 484,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
