シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,086 | 55,562 |
| 減価償却費 | 11,526 | 12,645 |
| 無償点検関連費用 | － | 1,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,840 | -12,373 |
| 支払利息 | 115 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -4,947 | -9,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,179 | -8,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,098 | 5,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,132 | 3,837 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 116 | 204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 35 |
| 工場建替関連費用 | 323 | 63 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | -1,618 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 22 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,898 | 2,325 |
| その他 | -1,190 | -2,094 |
| 小計 | 75,259 | 47,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,291 | 13,172 |
| 無償点検関連費用の支払額 | － | -1,418 |
| 利息の支払額 | -128 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -26,021 | -6,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,401 | 52,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,966 | -1,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,624 | 9,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,473 | -19,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,776 | -4,738 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -389 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | － |
| その他 | 228 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,018 | -15,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -973 | － |
| リース債務の返済による支出 | -546 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,897 | -16,009 |
| 配当金の支払額 | -12,926 | -12,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | -8 |
| その他 | 55 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,361 | -29,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,349 | 55,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,371 | 62,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,638 | 544,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
