シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,562 | 14,017 |
| 減価償却費 | 12,645 | 13,087 |
| 無償点検関連費用 | 1,511 | 623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,373 | -9,269 |
| 支払利息 | 53 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -9,620 | 19,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,006 | -7,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,105 | -2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,837 | 1,049 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 204 | 398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 73 |
| 工場建替関連費用 | 63 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | 280 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 23 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,325 | 2,628 |
| その他 | -2,094 | -1,168 |
| 小計 | 47,653 | 32,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,172 | 10,043 |
| 無償点検関連費用の支払額 | -1,418 | -541 |
| 利息の支払額 | 2 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -6,951 | -10,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,458 | 31,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,601 | -2,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,659 | 1,108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,253 | -20,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,738 | -4,328 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -77 | -21 |
| その他 | 164 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,845 | -26,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -600 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,009 | -30,019 |
| 配当金の支払額 | -12,829 | -13,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -151 |
| その他 | 55 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,393 | -44,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,150 | -31,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,371 | -71,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 544,353 | 458,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
