シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,017 | 38,057 |
| 減価償却費 | 13,087 | 13,922 |
| 無償点検関連費用 | 623 | 2,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,269 | -6,780 |
| 支払利息 | 53 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 19,957 | -1,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,141 | -6,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,048 | -2,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049 | 1,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 398 | 173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73 | 49 |
| 工場建替関連費用 | 20 | 410 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 280 | -2,627 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 226 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 2,628 | 2,125 |
| その他 | -1,168 | 8,608 |
| 小計 | 32,585 | 45,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,043 | 7,017 |
| 無償点検関連費用の支払額 | -541 | -2,603 |
| 利息の支払額 | -53 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -10,522 | -10,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,512 | 39,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,363 | -1,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,108 | 1,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,636 | -18,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,328 | -4,814 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -21 | -410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,901 |
| その他 | -478 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,720 | -25,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -641 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,019 | -24,604 |
| 配当金の支払額 | -13,756 | -14,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -151 | -16 |
| その他 | 65 | 63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,503 | -40,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,854 | 12,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,566 | -13,684 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 458,743 | 459,116 |
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