シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,608 | 26,508 |
| 減価償却費 | 7,579 | 9,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -1,103 |
| 支払利息 | 82 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | 891 | 3,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006 | 694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 586 | -592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,848 | 388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,468 | 292 |
| 工場建替関連費用 | 21 | 428 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 112 | 30 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,769 | 1,786 |
| その他 | -2,861 | 996 |
| 小計 | 43,261 | 42,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 1,234 |
| 利息の支払額 | -94 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -13,379 | -7,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,628 | 35,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,108 | -22,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 320 | 575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,886 | -8,374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,466 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -26 | -123 |
| その他 | 764 | 1,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,371 | -30,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -758 | -1,431 |
| 長期借入れによる収入 | － | 76 |
| 長期借入金の返済による支出 | -270 | -257 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -7,179 | -7,180 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 41 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,183 | -8,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,704 | -2,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,630 | -6,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,238 | 190,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
