シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,508 | 36,108 |
| 減価償却費 | 9,184 | 8,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,103 | -1,844 |
| 支払利息 | 84 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 3,902 | -6,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | -1,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | -2,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | -23 |
| 工場建替関連費用 | 428 | 55 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,565 |
| 火災損失 | － | 621 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 138 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,786 | 1,823 |
| その他 | 996 | -3,924 |
| 小計 | 42,601 | 33,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -85 | -114 |
| 火災による支払額 | － | -359 |
| 法人税等の支払額 | -7,963 | -10,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,787 | 24,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,374 | -57,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 575 | 42,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,374 | -10,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,466 | -1,074 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -123 | -67 |
| その他 | 1,228 | -252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,534 | -27,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -1,336 |
| 長期借入れによる収入 | 76 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,180 | -7,181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,811 | -8,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,790 | -2,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,348 | -13,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,762 | 185,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
