シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,365 | 39,635 |
| 減価償却費 | 8,907 | 9,278 |
| 受取保険金 | － | -3,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -1,711 |
| 支払利息 | 47 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | 908 | -6,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,094 | 1,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,318 | -605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -849 | -1,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 454 | 291 |
| 工場建替関連費用 | 13 | 115 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | -223 | -10 |
| 火災損失 | 265 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 445 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,869 | 1,526 |
| その他 | -975 | 675 |
| 小計 | 39,182 | 39,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,392 | 1,903 |
| 利息の支払額 | -53 | -62 |
| 保険金の受取額 | － | 2,915 |
| 火災による支払額 | -46 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -9,644 | -7,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,831 | 36,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,452 | -907 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,757 | 678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,117 | -16,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,314 | -2,316 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -8 | -155 |
| その他 | 474 | -290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,338 | -19,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,381 | -2,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239 | -232 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -7,183 | -7,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,352 | -10,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,903 | -4,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,913 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,738 | 267,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
