シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,535 | 18,330 |
| 減価償却費 | 7,026 | 7,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -963 |
| 支払利息 | 260 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,485 | 3,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,075 | -4,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 909 | 354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124 | 1,351 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 114 | 190 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -275 | -99 |
| その他 | 1,544 | -647 |
| 小計 | 28,173 | 24,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 955 |
| 利息の支払額 | -262 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -4,245 | -10,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,105 | 14,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,029 | -6,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,883 | 8,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,298 | -8,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -531 | -536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -404 |
| その他 | 639 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,302 | -6,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -396 | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530 | -42 |
| 長期借入れによる収入 | 447 | 4,009 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,692 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,770 | -5,719 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -66 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,977 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,816 | 6,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,058 | 64,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,874 | 71,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
