受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
M.I.C. Milan International	358
Madison Cycles	240
Orbea S. Coop. LTDA	198
Kross SP.Z O.O.	111
Arkus & Romet Group SP Z.O.O.	57
その他	207
計	1,173

ロ 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
貸借対照表日の翌日起算1か月以内のもの	871
〃 2か月 〃	174
〃 3か月 〃	128
計	1,173

2014/03/28 10:16

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2 当連結会計年度末日が、金融機関の休日であるため、連結会計年度末日が満期日である手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、次の連結会計年度末日満期手形が残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)		当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	22	百万円	18	百万円

2014/03/28 10:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2014/03/28 10:16