有価証券報告書-第107期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	506
預金
当座預金	5,201
定期預金	9,010
普通預金	2,133
別段預金	7
小計	16,353
計	16,860

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
M.I.C. Milan International	358
Madison Cycles	240
Orbea S. Coop. LTDA	198
Kross SP.Z O.O.	111
Arkus & Romet Group SP Z.O.O.	57
その他	207
計	1,173

ロ 期日別内訳

期日別	金額(百万円)
貸借対照表日の翌日起算1か月以内のもの	871
〃 2か月 〃	174
〃 3か月 〃	128
計	1,173

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
Paul Lange & Co.	4,830
Shimano American Corporation	1,836
㈱マルイ	1,410
Shimano Europe Bike Holding B.V.	1,018
Shimano Taiwan Co., Ltd.	834
その他	12,698
計	22,629

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ─────×100 (A) + (B)	(B) ((D)÷───)×30 12
19,443	214,092	210,906	22,629	90.3	38.1

(注)消費税等の会計処理は税抜き方式を採用していますが、上記金額には消費税が含まれております。
④ 製品

区分	金額(百万円)
自転車部品
フリーホイール	208
ハブ	476
フロントギア	298
変速機	816
ブレーキ	324
その他	912
釣具製品
リール	678
ロッド	486
その他	572
冷間鍛造品他	75
計	4,849

⑤ 仕掛品

区分	金額(百万円)
自転車部品
フリーホイール	806
ハブ	549
フロントギア	1,598
変速機	1,820
ブレーキ	620
その他	799
釣具製品
リール	1,797
ロッド	141
その他	33
冷間鍛造品他	7
計	8,176

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
アルミ材	493
チタン材	263
消耗工具器具備品	158
鋼板・棒鋼	153
その他	183
計	1,252

⑦ 関係会社株式

会社名	金額(百万円)
Shimano(Singapore)Pte. Ltd.	4,659
Shimano American Corporation	1,989
Shimano Europe Holding B.V.	1,579
Shimano Oceania Holdings Pty. Ltd.	1,473
シマノセールス㈱	606
Shimano Australia Cycling Pty. Ltd.	595
㈱釣りビジョン	576
シマノ熊本㈱	270
Shimano Latin America Representacao Comercial Ltda.	104
㈱FBM	50
島野足立㈱	40
㈱サンボウ	7
計	11,952

負債の部
① 買掛金

相手先	金額(百万円)
Shimano Components(Malaysia)Sdn. Bhd.	7,291
Shimano(Singapore)Pte. Ltd.	1,728
Shimano(Kunshan)Bicycle Components Co., Ltd.	366
Shimano(Tianjin)Bicycle Components Co., Ltd.	323
Shimano(Lianyungang)Industrial Co.,Ltd.	230
その他	2,944
計	12,884