有価証券報告書-第107期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 38,477 | 45,222 |
減価償却費 | 10,222 | 12,203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -86 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -1,078 |
支払利息 | 334 | 333 |
為替差損益(△は益) | 2,006 | -3,182 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,271 | -861 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,360 | 4,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,520 | 420 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,130 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 223 | -25 |
工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 596 |
工場建替関連費用 | 1,061 | 1,730 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 46 | 123 |
その他 | 1,314 | 1,814 |
小計 | 46,295 | 61,457 |
利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,088 |
利息の支払額 | -330 | -314 |
法人税等の支払額 | -8,892 | -13,210 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,187 | 49,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,060 | -2,516 |
定期預金の払戻による収入 | 4,522 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21,306 | -21,490 |
有形固定資産の売却による収入 | 198 | 330 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,523 | -2,920 |
工場建替関連費用の支払額 | -563 | -1,589 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -33 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | 27 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 15 | -13 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130 | - |
その他 | 1,215 | 997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,928 | -27,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 769 | 280 |
長期借入れによる収入 | - | 3,225 |
長期借入金の返済による支出 | -1,595 | -2,764 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54 | -410 |
自己株式の取得による支出 | -3,863 | -11 |
自己株式の処分による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -6,336 | -7,511 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,083 | -7,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,084 | 16,437 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,259 | 31,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,809 | 125,867 |