シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,222 | 68,553 |
| 減価償却費 | 12,203 | 13,505 |
| 減損損失 | 12 | 1,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,818 |
| 支払利息 | 333 | 338 |
| 為替差損益（△は益） | -3,182 | -2,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -861 | -4,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,155 | -13,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | 3,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 556 |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | 596 | -552 |
| 工場建替関連費用 | 1,730 | 950 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 120 |
| その他 | 1,802 | 2,336 |
| 小計 | 61,457 | 67,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,801 |
| 利息の支払額 | -314 | -340 |
| 法人税等の支払額 | -13,210 | -13,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,021 | 55,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,516 | -3,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,490 | -28,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,120 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -1,589 | -1,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -13 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -959 |
| その他 | 997 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,205 | -34,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280 | 3,008 |
| 長期借入れによる収入 | 3,225 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,764 | -1,353 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -410 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -7,511 | -8,899 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 87 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,194 | -7,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,437 | 13,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,058 | 27,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,867 | 152,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
