有価証券報告書-第108期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 45,222 | 68,553 |
減価償却費 | 12,203 | 13,505 |
減損損失 | 12 | 1,516 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -90 |
受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,818 |
支払利息 | 333 | 338 |
為替差損益(△は益) | -3,182 | -2,693 |
売上債権の増減額(△は増加) | -861 | -4,899 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,155 | -13,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 420 | 3,442 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 556 |
工場建替関連費用引当金の増減額(△は減少) | 596 | -552 |
工場建替関連費用 | 1,730 | 950 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 123 | 120 |
その他 | 1,802 | 2,336 |
小計 | 61,457 | 67,498 |
利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 1,801 |
利息の支払額 | -314 | -340 |
法人税等の支払額 | -13,210 | -13,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,021 | 55,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,516 | -3,550 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,841 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,490 | -28,291 |
有形固定資産の売却による収入 | 330 | 246 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -3,120 |
工場建替関連費用の支払額 | -1,589 | -1,162 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -598 |
投資有価証券の売却による収入 | 27 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -13 | -89 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -959 |
その他 | 997 | 979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,205 | -34,705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 280 | 3,008 |
長期借入れによる収入 | 3,225 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,764 | -1,353 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -410 | -13 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
自己株式の処分による収入 | - | 2 |
配当金の支払額 | -7,511 | -8,899 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 87 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -57 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,194 | -7,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,437 | 13,074 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,058 | 27,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,867 | 152,934 |