シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,553 | 100,399 |
| 減価償却費 | 13,505 | 15,565 |
| 減損損失 | 1,516 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,818 | -1,544 |
| 支払利息 | 338 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -2,693 | -11,616 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,899 | -948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,767 | 4,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,442 | -4,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | 76 |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | -552 | -44 |
| 工場建替関連費用 | 950 | 348 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 120 | 151 |
| その他 | 2,336 | -1,164 |
| 小計 | 67,498 | 102,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,801 | 1,527 |
| 利息の支払額 | -340 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -13,022 | -22,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,937 | 81,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,550 | -2,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,841 | 4,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,291 | -26,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,120 | -2,276 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -1,162 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -424 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -89 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -959 | － |
| その他 | 979 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,705 | -26,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,008 | -1,484 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,353 | -938 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -8,899 | -12,046 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 87 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -57 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,239 | -14,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,074 | -5,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,066 | 34,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,934 | 187,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
