有価証券報告書-第106期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 29,555 | 38,477 |
減価償却費 | 9,925 | 10,222 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121 | -86 |
受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,062 |
支払利息 | 292 | 334 |
為替差損益(△は益) | -141 | 2,006 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11 | -1,271 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,390 | -5,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -554 | 1,520 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 130 | -1,130 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 165 | 223 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,344 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 294 | 494 |
未払割戻金の増減額 | 182 | 16 |
その他 | -315 | 1,912 |
小計 | 36,153 | 46,295 |
利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,114 |
利息の支払額 | -292 | -330 |
法人税等の支払額 | -11,558 | -8,892 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,484 | 38,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,736 | -1,060 |
定期預金の払戻による収入 | 10,185 | 4,522 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,383 | -21,306 |
有形固定資産の売却による収入 | 231 | 198 |
無形固定資産の取得による支出 | -668 | -1,523 |
有価証券の売却による収入 | 72 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 42 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394 | -130 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -258 | - |
その他 | 388 | 652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,521 | -18,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,714 | 769 |
長期借入れによる収入 | 3,996 | - |
長期借入金の返済による支出 | -34 | -1,595 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -54 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3,863 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -5,594 | -6,336 |
少数株主への配当金の支払額 | -43 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -11,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,539 | 8,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,441 | 16,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 65,107 | 78,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 78,549 | 94,809 |