シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年3月29日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,555 | 38,477 |
| 減価償却費 | 9,925 | 10,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,202 | -1,062 |
| 支払利息 | 292 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | 2,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -1,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,390 | -5,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | 1,520 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 130 | -1,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 165 | 223 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,344 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 294 | 494 |
| 未払割戻金の増減額 | 182 | 16 |
| その他 | -315 | 1,912 |
| 小計 | 36,153 | 46,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -292 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -11,558 | -8,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,484 | 38,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,736 | -1,060 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,185 | 4,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,383 | -21,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -1,523 |
| 有価証券の売却による収入 | 72 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -300 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 42 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -394 | -130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -258 | － |
| その他 | 388 | 652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,521 | -18,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,714 | 769 |
| 長期借入れによる収入 | 3,996 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -1,595 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3,863 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,594 | -6,336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -43 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -11,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,539 | 8,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,441 | 16,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,107 | 78,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,549 | 94,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
