シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 27,763 | 29,555 |
| 減価償却費 | 9,764 | 9,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -645 | -1,202 |
| 支払利息 | 332 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,833 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,296 | -3,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,452 | -554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -226 | 130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 165 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 84 | 1,344 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 184 | 294 |
| 未払割戻金の増減額 | 99 | 182 |
| その他 | 2,751 | -457 |
| 小計 | 36,282 | 36,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -332 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -5,459 | -11,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,118 | 25,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,680 | -6,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,962 | 10,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,007 | -12,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -684 | -668 |
| 有価証券の売却による収入 | 127 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -394 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -258 |
| その他 | -171 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,590 | -9,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 1,714 |
| 長期借入れによる収入 | 441 | 3,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694 | -34 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,551 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,766 | -5,594 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,617 | 17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,113 | -2,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,023 | 13,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,058 | 65,107 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65,107 | 78,549 |
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