シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月31日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,329 | 27,763 |
| 減価償却費 | 9,941 | 9,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -645 |
| 支払利息 | 410 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,778 | -2,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,519 | -3,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550 | 1,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | -226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74 | 1,000 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,802 | 84 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 184 |
| 未払割戻金の増減額 | -32 | 99 |
| その他 | -1,537 | 2,751 |
| 小計 | 47,330 | 36,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 627 |
| 利息の支払額 | -519 | -332 |
| 法人税等の支払額 | -4,926 | -5,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,579 | 31,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,932 | -10,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,720 | 9,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,335 | -9,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -684 |
| 有価証券の売却による収入 | 11 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -1,041 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 15 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,167 | － |
| その他 | 425 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,766 | -10,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,675 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119 | -694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,586 | -4,551 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,846 | -5,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -186 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,456 | -10,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -806 | 1,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,549 | 11,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,509 | 54,058 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,058 | 65,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
