有価証券報告書-第103期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 36,709 | 15,329 |
減価償却費 | 9,598 | 9,941 |
減損損失 | 129 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 163 |
受取利息及び受取配当金 | -1,532 | -703 |
支払利息 | 545 | 410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,469 | 7,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,469 | 10,519 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,496 | 550 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 78 | 85 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -142 | -74 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 77 | 4,802 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 318 | 94 |
未払割戻金の増減額 | 22 | -32 |
その他 | -2,469 | -1,537 |
小計 | 32,872 | 47,330 |
利息及び配当金の受取額 | 1,482 | 695 |
利息の支払額 | -436 | -519 |
法人税等の支払額 | -13,983 | -4,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,935 | 42,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -4,537 | -6,932 |
定期預金の払戻による収入 | 3,034 | 3,720 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,096 | -8,335 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 89 |
無形固定資産の取得による支出 | -839 | -549 |
有価証券の売却による収入 | 14 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,334 | -43 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 74 | 15 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,127 | -2,167 |
その他 | 131 | 425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,681 | -13,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,141 | -1,675 |
長期借入金の返済による支出 | -20 | -1,119 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -43 |
自己株式の取得による支出 | -298 | -3,586 |
自己株式の処分による収入 | 3 | 1 |
配当金の支払額 | -4,892 | -5,846 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | -186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,372 | -12,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,064 | -806 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,182 | 15,549 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,691 | 38,509 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,509 | 54,058 |