シマノ（7309）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,373 | 49,472 |
| 減価償却費 | 6,260 | 7,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,138 | -846 |
| 支払利息 | 168 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 1,415 | -2,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,287 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,844 | -1,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,117 | -2,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 781 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 312 |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | -552 | -44 |
| 工場建替関連費用 | 742 | 192 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | -28 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 1,412 | 1,763 |
| その他 | -1,360 | -3,567 |
| 小計 | 32,122 | 47,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 847 |
| 利息の支払額 | -170 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -6,034 | -11,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,563 | 37,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -1,604 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,315 | 2,916 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,750 | -11,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,618 | -1,080 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -1,074 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -943 | － |
| その他 | 344 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,143 | -11,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 761 | -1,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065 | -289 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,033 | -4,865 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6 |
| その他 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,297 | -6,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,712 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,410 | 18,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,277 | 171,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
