営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、6,686百万円となり、前連結会計年度末より571百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は622百万円(前年度は1,215百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が320百万円増加したことや、売上債権の増減額が273百万円の資金増加から774百万円の資金増加になったものの、たな卸資産の増減額が218百万円の資金減少から1,048百万円の資金減少になったことや、法人税等の支払額が245百万円増加したことなどによるものであります。

2015/06/29 13:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、6,686百万円となり、前連結会計年度末より571百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは622百万円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益983百万円、売上債権の減少774百万円による増加と、たな卸資産の増加1,048百万円による減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは625百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出780百万円による減少であります。

2015/06/29 13:11