有価証券報告書-第161期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,597 | 2,907 | |||||||||
| 減価償却費 | 826 | 862 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 24 | 34 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △4 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | △2 | 11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | 6 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | △10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △259 | △322 | |||||||||
| 支払利息 | 32 | 45 | |||||||||
| 有価証券償還損益(△は益) | △62 | △22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,014 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93 | 1,887 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 904 | △205 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 705 | △1,722 | |||||||||
| その他 | △425 | 78 | |||||||||
| 小計 | 4,205 | 2,531 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 325 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △45 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,566 | △303 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,872 | 2,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △320 | △262 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,485 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 258 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △454 | △852 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △36 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △683 | 590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △126 | 69 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △319 | △1,070 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △43 | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △557 | △1,423 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,336 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,048 | △6,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 13 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,145 | △2,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,271 | 9,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,417 | ※1 6,703 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
