有価証券報告書-第150期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △3 | 663 | |||||||||
| 減価償却費 | 472 | 492 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38 | 7 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △135 | △19 | |||||||||
| 減損損失 | 187 | - | |||||||||
| のれん償却額 | - | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △314 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 111 | △1,571 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,635 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △328 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △105 | △147 | |||||||||
| 支払利息 | 43 | 39 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 276 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,583 | 273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 840 | △218 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,946 | △14 | |||||||||
| その他 | 103 | △13 | |||||||||
| 小計 | 812 | 1,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 136 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42 | △39 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28 | △65 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 1,215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △207 | △628 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 205 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 300 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △193 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △691 | △921 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △1 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △73 | △91 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 89 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △653 | △1,103 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | △262 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46 | △72 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 78 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △169 | △166 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △2 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △117 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220 | △502 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | △18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41 | △407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,624 | 7,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,666 | ※1 7,258 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
