愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月8日 13:40
- 【資料】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,668 | 2,841 |
| 減価償却費 | 920 | 1,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 100 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 71 | 1,962 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -4,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -148 |
| 支払利息 | 94 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -29 | -302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183 | -229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | 111 |
| その他 | -232 | -215 |
| 小計 | 2,287 | 3,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 148 |
| 利息の支払額 | -96 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184 | 2,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29 | -34 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,759 | -1,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | -429 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -1,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950 | -1,138 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,969 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 株式の発行による収入 | 1,082 | － |
| リース債務の返済による支出 | -166 | -181 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -420 | -513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,106 | 5,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
