愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,668,233 | 2,841,064 |
| 減価償却費 | 920,836 | 1,155,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,972 | 100,481 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 71,038 | 1,962,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,530 | -5,060 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,807 | -4,090,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 988 | -18,008 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,928,458 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,040,942 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136,144 | -148,289 |
| 支払利息 | 94,627 | 92,279 |
| 為替差損益（△は益） | -104,655 | -54,893 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -29,932 | -302,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,809 | -229,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -499,459 | -55,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678,924 | -10,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,535 | 111,064 |
| その他 | -232,528 | -215,060 |
| 小計 | 2,287,663 | 3,044,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,144 | 148,289 |
| 利息の支払額 | -96,926 | -88,452 |
| 法人税等の支払額 | -1,142,522 | -1,032,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,358 | 2,071,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -29,306 | -34,040 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,759,578 | -1,862,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,477 | 449,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,999 | -174,433 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 229,330 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14,400 |
| その他 | -429,353 | 61,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,265,761 | -1,316,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950,000 | -1,138,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,003,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,969,700 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 37 |
| 株式の発行による収入 | 1,082,953 | － |
| リース債務の返済による支出 | -166,056 | -181,296 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -379 | -211 |
| 配当金の支払額 | -420,718 | -513,467 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,400 | -7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,439,399 | -806,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128,012 | 100,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,009 | 48,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,106,683 | 5,333,662 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 178,669 |
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