愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,675,015 | 2,668,233 |
| 減価償却費 | 1,030,475 | 920,836 |
| 減損損失 | 59,805 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,146 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,709 | 13,972 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 64,659 | 71,038 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,530 | 2,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96,173 | 58,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,540 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,719 | 988 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,150 | -136,144 |
| 受贈益 | -70,330 | － |
| 支払利息 | 80,120 | 94,627 |
| 為替差損益（△は益） | -19,492 | -104,655 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95,592 | -29,932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,057 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,379,521 | 183,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,654,122 | -499,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230,180 | -678,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,229 | -45,535 |
| その他 | 313,986 | -232,528 |
| 小計 | 1,207,397 | 2,287,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,150 | 136,144 |
| 受贈益の受取額 | 70,330 | － |
| 利息の支払額 | -79,494 | -96,926 |
| 法人税等の支払額 | -813,088 | -1,142,522 |
| 法人税等の還付額 | 116,236 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,531 | 1,184,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -30,100 | -29,306 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 45,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,641 | -2,759,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,551 | 86,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378,848 | -198,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,072 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -30,000 | － |
| その他 | -11,118 | -429,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,085 | -3,265,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 1,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 255,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,082,953 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -143,206 | -166,056 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -228 | -379 |
| 配当金の支払額 | -397,402 | -420,718 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,800 | -6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,537 | 2,439,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,217 | 128,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,874 | 486,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,992,255 | 4,620,674 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 712,293 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,620,674 | 5,106,683 |
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