愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,909,878 | 2,675,015 |
| 減価償却費 | 883,116 | 1,030,475 |
| 減損損失 | － | 59,805 |
| 負ののれん償却額 | -2,292 | -1,146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86,376 | 18,709 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 37,257 | 64,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,530 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,548 | 96,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,510 | -209,540 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | -5,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,360 | -134,150 |
| 受贈益 | － | -70,330 |
| 支払利息 | 98,282 | 80,120 |
| 為替差損益（△は益） | 9,666 | -19,492 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -82,443 | 95,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,057 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -9,050 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,853 | -2,379,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,025 | -1,654,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,865 | 1,230,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,771 | 21,229 |
| その他 | -90,521 | 313,986 |
| 小計 | 3,177,606 | 1,207,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,360 | 134,150 |
| 受贈益の受取額 | － | 70,330 |
| 利息の支払額 | -100,640 | -79,494 |
| 法人税等の支払額 | -353,426 | -813,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 116,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,841,900 | 635,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -33,685 | -30,100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 30,000 | 45,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,883 | -977,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,455 | 88,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -795,310 | -378,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,072 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,331 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 25,400 | 2,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -30,000 |
| 貸付けによる支出 | -440,750 | － |
| その他 | 39,815 | -11,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,849,290 | -1,272,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,703,000 | 255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,613,000 | -55,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 44,100 |
| リース債務の返済による支出 | -64,854 | -143,206 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,244 | -228 |
| 配当金の支払額 | -327,008 | -397,402 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,200 | -4,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,308 | -451,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,666 | 4,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,634 | -1,083,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,315,621 | 4,992,255 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 712,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,992,255 | 4,620,674 |
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