愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,303,914 | 1,909,878 |
| 減価償却費 | 928,875 | 883,116 |
| 負ののれん償却額 | -2,292 | -2,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,150 | 86,376 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 62,331 | 37,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -303,648 | -104,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,260 | 42,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,579 | -1,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117,205 | -118,360 |
| 支払利息 | 120,357 | 98,282 |
| 為替差損益（△は益） | 2,782 | 9,666 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 137,527 | -82,443 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,545 | 138,853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,343 | 113,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,514 | 289,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,441 | -22,771 |
| その他 | 16,538 | -90,521 |
| 小計 | 1,852,423 | 3,177,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117,205 | 118,360 |
| 利息の支払額 | -116,905 | -100,640 |
| 法人税等の支払額 | -544,346 | -353,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,377 | 2,841,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54,376 | -33,685 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 35,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -761,946 | -804,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,531 | 137,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,988 | -795,310 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,331 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 25,400 |
| 貸付けによる支出 | － | -440,750 |
| その他 | -53,995 | 39,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958,023 | -1,849,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -904,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,703,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,000 | -4,613,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -603 | -1,244 |
| 配当金の支払額 | -326,785 | -327,008 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3,200 |
| その他 | -31,105 | -64,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,493 | -306,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,782 | -9,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,130,922 | 676,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,446,543 | 4,315,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,315,621 | 4,992,255 |
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