愛知時計電機（7723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 874,567 | 1,303,914 |
| 減価償却費 | 939,825 | 928,875 |
| 負ののれん償却額 | -2,292 | -2,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 750 | 3,150 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -46,397 | 62,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,183 | -303,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,310 | -23,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,729 | -29,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138,539 | -117,205 |
| 支払利息 | 129,467 | 120,357 |
| 為替差損益（△は益） | -659 | 2,782 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,010 | 137,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 350,221 | 208,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,177,616 | 7,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -895,715 | -339,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,076 | -129,441 |
| その他 | 343,075 | 16,538 |
| 小計 | 2,723,264 | 1,852,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,539 | 117,205 |
| 利息の支払額 | -129,964 | -116,905 |
| 法人税等の支払額 | -30,667 | -544,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,171 | 1,308,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,450 | 54,376 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817,310 | -761,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 2,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109,969 | -233,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520,080 | － |
| その他 | 15,585 | -53,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,812 | -958,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,000 | -904,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,000 | -216,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,447 | -603 |
| 配当金の支払額 | -374,128 | -326,785 |
| その他 | -1,778 | -31,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,354 | -1,478,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | -2,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795,664 | -1,130,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650,879 | 5,446,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,446,543 | 4,315,621 |
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