訂正有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 874,567 | 1,303,914 |
減価償却費 | 939,825 | 928,875 |
負ののれん償却額 | -2,292 | -2,292 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 750 | 3,150 |
ゴルフ会員権評価損 | 200 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -46,397 | 62,331 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,183 | -303,648 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35,310 | -23,260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,729 | -29,579 |
受取利息及び受取配当金 | -138,539 | -117,205 |
支払利息 | 129,467 | 120,357 |
為替差損益(△は益) | -659 | 2,782 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17,010 | 137,527 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -264,164 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 350,221 | 208,545 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,177,616 | 7,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -895,715 | -339,514 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 181,076 | -129,441 |
その他 | 343,075 | 16,538 |
小計 | 2,723,264 | 1,852,423 |
利息及び配当金の受取額 | 138,539 | 117,205 |
利息の支払額 | -129,964 | -116,905 |
法人税等の支払額 | -30,667 | -544,346 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,701,171 | 1,308,377 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -18,450 | 54,376 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 35,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -817,310 | -761,946 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,251 | 2,531 |
投資有価証券の取得による支出 | -109,969 | -233,988 |
投資有価証券の売却による収入 | 520,080 | - |
その他 | 15,585 | -53,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,812 | -958,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 99,000 | -904,000 |
長期借入れによる収入 | 55,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -274,000 | -216,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,447 | -603 |
配当金の支払額 | -374,128 | -326,785 |
その他 | -1,778 | -31,105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -497,354 | -1,478,493 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 659 | -2,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,795,664 | -1,130,922 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,650,879 | 5,446,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,446,543 | 4,315,621 |