訂正有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 599,555 | 874,567 |
減価償却費 | 838,488 | 939,825 |
負ののれん償却額 | -22,623 | -2,292 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,295 | 750 |
ゴルフ会員権評価損 | 600 | 200 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -820,301 | -46,397 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,892 | 5,183 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -186,220 | 35,310 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,808 | 10,729 |
受取利息及び受取配当金 | -122,924 | -138,539 |
支払利息 | 118,293 | 129,467 |
為替差損益(△は益) | 310 | -659 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -90,285 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 40,886 | 17,010 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -37,477 | -264,164 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -1,923 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,059,093 | 350,221 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -646,545 | 1,177,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 194,440 | -895,715 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,852 | 181,076 |
その他 | -430,135 | 343,075 |
小計 | 426,971 | 2,723,264 |
利息及び配当金の受取額 | 122,924 | 138,539 |
利息の支払額 | -117,963 | -129,964 |
法人税等の支払額 | -347,477 | -30,667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,454 | 2,701,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -14,801 | -18,450 |
有価証券の売却による収入 | 4,997 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -685,614 | -817,310 |
有形固定資産の売却による収入 | 443,587 | 1,251 |
投資有価証券の取得による支出 | -178,353 | -109,969 |
投資有価証券の売却による収入 | 292,685 | 520,080 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,523 | - |
その他 | 5,833 | 15,585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,143 | -408,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,500 | 99,000 |
長期借入れによる収入 | 4,603,000 | 55,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,457,931 | -274,000 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2,220 | -1,447 |
配当金の支払額 | -326,989 | -374,128 |
その他 | - | -1,778 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 877,358 | -497,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -310 | 659 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 835,359 | 1,795,664 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,815,520 | 3,650,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,650,879 | 5,446,543 |