オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,608 | 465,951 |
| 減価償却費 | 260,727 | 255,918 |
| のれん償却額 | 30,067 | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 235 | 3,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94,667 | -6,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45,016 | -18,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,542 | 331 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,497 | -8,509 |
| 支払利息 | 12,380 | 10,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,846 | -231 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,000 | － |
| アドバイザリー費用 | － | 108,951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,623 | -421 |
| 固定資産除却損 | 41,283 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,040 | -4,850 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 201,346 | -291,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,009 | -359,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,721 | 33,594 |
| その他 | 28,362 | -458,545 |
| 小計 | 875,857 | -239,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,755 | 9,308 |
| 利息の支払額 | -12,260 | -10,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,434 | -159,025 |
| 助成金の受取額 | 35,541 | 6,094 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -108,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,458 | -502,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,551 | -198,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,908 | 192,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -365,467 | -166,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,125 | 545 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,434 | -16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,155 | -14,405 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 22,455 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259,275 | 16,650 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,367 | 2,301 |
| その他 | 8,088 | -32,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,552 | -200,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,497,754 | 16,892 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,065 | -311,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -24,339 | -21,172 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,015 | -6,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,386 | -189,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,488 | 171,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -886 | -720,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,478,557 | 2,469,331 |
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