有価証券報告書-第123期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
資金の借入
1.当社は、(株)みずほ銀行及び(株)三菱UFJ銀行との当座貸越契約に基づき、次のとおり借入を実行いたしました。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入実行日 2024年1月4日
(3)借入先 (株)みずほ銀行、(株)三菱UFJ銀行
(4)借入金額 140,000百万円
(5)金利 基準金利+スプレッド
2.当社は、2024年3月26日にシンジケートローンによる資金調達を、次のとおり契約いたしました。
(1)資金使途 運転資金
(2)借入実行日 2024年3月29日
(3)最終弁済期限 2026年3月31日
(4)借入金額 100,000百万円
(5)アレンジャー (株)三菱UFJ銀行
(6)金利 基準金利+スプレッド
自己株式の取得
当社は、2024年1月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得について次のとおり決議いたしました。
(1)自己株式の取得を行う理由
当社は、積極的な成長投資により企業価値の更なる向上を目指すと共に、資本効率の向上を通じて株主還元の充実を図っております。この株主還元策の一環として、自己株式の取得を実施することを決定しました。
(2)取得する株式の種類及び数 普通株式 33,000,000株(上限)
(3)取得価格の総額 100,000百万円(上限)
(4)取得の時期 2024年2月1日～2025年1月31日