有価証券報告書-第115期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/29 9:21
【資料】
PDFをみる

連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
区分注記
番号		前連結会計年度
(自2013年4月1日
至2014年3月31日)
(百万円)		当連結会計年度
(自2014年4月1日
至2015年3月31日)
(百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益78,45273,699
営業活動による純増額への調整
減価償却費及び無形資産償却費5106,230107,836
持分法による投資損益3350
金融収益及び金融費用2,2493,418
法人所得税費用39,61138,598
営業債権及びその他の債権の増加△31,702△2,574
棚卸資産の減少(△増加)15,814△18,562
リース債権の増加△67,758△42,886
営業債務及びその他の債務の増加(△減少)54,209△11,177
退職給付に係る負債の減少△33,702△17,146
その他(純額)9,9674,483
利息及び配当金の受取額2,5882,724
利息の支払額△8,308△7,518
法人所得税の支払額△20,789△28,401
営業活動による純増額146,894102,544
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却5583,018
有形固定資産の購入△72,993△75,976
無形資産の購入△35,030△36,008
有価証券の取得△99△546
有価証券の売却10,034158
定期預金の増減(純額)△4453,573
事業の買収
(取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)		6△16,850△9,772
その他△8,113△27,904
投資活動による純減額△122,938△143,457
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増12,689880
長期借入債務による調達149,340272,587
長期借入債務の返済△114,694△203,527
社債発行による調達40,00020,000
社債の償還△71,841△35,000
支払配当金23△23,925△24,285
自己株式の取得△143△19
その他△662△700
財務活動による純増減額△9,23629,936
Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額8,2768,652
Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額22,996△2,325
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高117,051140,047
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高7140,047137,722