長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 761億5500万
- 2009年3月31日 -24.4%
- 575億7300万
- 2010年3月31日 +61.56%
- 930億1600万
- 2010年12月31日 +44.53%
- 1344億3600万
- 2011年3月31日 -22.68%
- 1039億5200万
- 2011年6月30日 -0.36%
- 1035億8000万
- 2011年9月30日 -10.77%
- 924億2700万
- 2011年12月31日 +4.59%
- 966億7300万
- 2012年3月31日 +9.45%
- 1058億700万
- 2012年6月30日 -2.18%
- 1034億9700万
- 2012年9月30日 -30.41%
- 720億2400万
- 2012年12月31日 -1.33%
- 710億6700万
- 2013年3月31日 +11.97%
- 795億7100万
- 2013年6月30日 -2.32%
- 777億2100万
- 2013年9月30日 +31.86%
- 1024億8100万
- 2013年12月31日 -2.01%
- 1004億2300万
- 2014年3月31日 -7.35%
- 930億4000万
- 2014年6月30日 -0.46%
- 926億1100万
- 2014年9月30日 -32.66%
- 623億6000万
- 2014年12月31日 -10.25%
- 559億6600万
- 2015年3月31日 -2.62%
- 544億9800万
- 2015年6月30日 -10.68%
- 486億7500万
- 2015年9月30日 -12.36%
- 426億5900万
- 2015年12月31日 -8.67%
- 389億5900万
- 2016年3月31日 +27.85%
- 498億1100万
- 2016年6月30日 -12.98%
- 433億4400万
- 2016年9月30日 +16.65%
- 505億6100万
- 2016年12月31日 -0.42%
- 503億4900万
- 2017年3月31日 +7.36%
- 540億5500万
- 2017年6月30日 -3.6%
- 521億700万
- 2017年9月30日 +12.75%
- 587億5000万
- 2017年12月31日 -6.28%
- 550億6300万
- 2018年3月31日 -27.22%
- 400億7500万
- 2018年6月30日 -8.49%
- 366億7200万
- 2018年9月30日 +4.13%
- 381億8700万
- 2018年12月31日 -1.45%
- 376億3300万
- 2019年3月31日 -6.71%
- 351億600万
- 2019年6月30日 -8.83%
- 320億500万
- 2019年9月30日 +13.04%
- 361億7700万
- 2019年12月31日 -2.64%
- 352億2100万
- 2020年3月31日 -4.5%
- 336億3700万
- 2020年6月30日 -8.55%
- 307億6000万
- 2020年9月30日 -0.26%
- 306億8000万
- 2020年12月31日 -6.47%
- 286億9600万
- 2021年3月31日 +22.88%
- 352億6300万
- 2021年6月30日 -4.92%
- 335億2900万
- 2021年9月30日 -3.82%
- 322億4800万
- 2021年12月31日 -20.08%
- 257億7300万
- 2022年3月31日 +11.56%
- 287億5200万
- 2022年6月30日 -6.63%
- 268億4500万
- 2022年9月30日 +5.08%
- 282億900万
- 2022年12月31日 -7.69%
- 260億4100万
- 2023年3月31日 +44.1%
- 375億2500万
- 2023年6月30日 -8%
- 345億2400万
- 2023年9月30日 +0.81%
- 348億200万
- 2023年12月31日 -3.06%
- 337億3700万
- 2024年3月31日 -6.11%
- 316億7400万
個別
- 2008年3月31日
- 761億5500万
- 2009年3月31日 -24.4%
- 575億7300万
- 2010年3月31日 -13.78%
- 496億3900万
- 2011年3月31日 +65.13%
- 819億7100万
- 2012年3月31日 -8.85%
- 747億1900万
- 2013年3月31日 -42.49%
- 429億6900万
- 2014年3月31日 +40.96%
- 605億7000万
- 2015年3月31日 -50.43%
- 300億2700万
- 2016年3月31日 -23.41%
- 229億9900万
- 2017年3月31日 +62.65%
- 374億700万
- 2018年3月31日 +3.84%
- 388億4400万
- 2019年3月31日 -10.57%
- 347億4000万
- 2020年3月31日 -3.39%
- 335億6200万
- 2021年3月31日 +4.41%
- 350億4300万
- 2022年3月31日 -17.95%
- 287億5200万
- 2023年3月31日 +30.51%
- 375億2500万
- 2024年3月31日 -15.59%
- 316億7400万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）
- (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、2024/06/27 15:13
その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 - #2 事業等のリスク
- (10) 金利変動の影響2024/06/27 15:13
現在、当社グループと金融機関との関係は良好であり、海外も含めた事業展開上で必要とする資金は問題なく調達できております。しかしながら将来もひきつづき充分に調達可能であるという保証はありません。また、市場の金利水準が低い傾向にあるため、既存の長期借入金の金利につきましては、その60%超を固定化済みであります。大きな金利変動リスクはありませんが、将来の調達に関しては、金利動向が当社グループの業績に影響を与える可能性があります。
(11) 保有資産の時価変動の影響 - #3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/27 15:13
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 72,598 64,350 1.2 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 22,117 21,727 0.5 ― 1年以内に返済予定のリース債務 1,481 1,702 3.8 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 37,525 31,674 0.7 2029年3月30日 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 4,839 4,870 3.3 2033年8月31日
2.その他有利子負債の営業保証金については、返済期限を特に定めておりません。また、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。 - #4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (負債)2024/06/27 15:13
負債につきましては、短期借入金が82億円、長期借入金が58億円減少したことで借入金合計は1,177億円となりました。その他、支払手形及び買掛金が27億円、未払金が39億円、未払法人税等が28億円、繰延税金負債が26億円増加したことなどにより、負債合計は前連結会計年度末と比べ、為替による影響も含め7億円増加の2,249億円となりました。
(純資産) - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 前連結会計年度(2023年3月31日)2024/06/27 15:13
(※1)現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、未収入金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、連結貸借対照表計上額(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) (2) 1年内償還予定の社債 300 300 0 (3) 1年内返済予定の長期借入金 22,117 22,115 △1 (4) 長期借入金 37,525 37,523 △1 負債計 59,942 59,939 △2
短期借入金、未払金については、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似しているこ