利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が155億円となり、減価償却費53億円および売上債権の減少39億円、仕入債務の増加38億円などを加えた一方、たな卸資産の増加63億円、未払金の減少28億円、固定資産売却損益84億円などを控除した結果、前年同期より82億円増加し101億円のプラスとなりました(前年同期は19億円のプラス)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却475億円などの収入に対して有形固定資産の取得40億円などの支出により、412億円のプラスとなりました(前年同期は49億円のマイナス)。

2014/11/13 11:25