営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主として以下の要因によるものです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が155億円となり、減価償却費53億円および売上債権の減少39億円、仕入債務の増加38億円などを加えた一方、たな卸資産の増加63億円、未払金の減少28億円、固定資産売却損益84億円などを控除した結果、前年同期より82億円増加し101億円のプラスとなりました(前年同期は19億円のプラス)。

2014/11/13 11:25