理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,835,164 | 3,594,761 |
| 減価償却費 | 735,300 | 897,623 |
| 減損損失 | 48,982 | 134,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,320 | 1,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241,680 | -21,226 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,836 | -5,806 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 703 | -5,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,539 | -101,606 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -180,644 | 302,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,264 | -86,800 |
| 受取保険金 | -57,330 | -97,363 |
| 支払利息 | 40,827 | 37,559 |
| 為替差損益（△は益） | -303,703 | -41,302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148,730 | -124,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,796 | -105,577 |
| 固定資産除却損 | 8,188 | 30,037 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 213,820 |
| 固定資産圧縮損 | 1,200 | － |
| 補助金収入 | -1,200 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,400 |
| 退職給付制度改定損 | － | 20,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -425,148 | -1,266,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,511 | -312,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,126 | 432,276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,177 | 428,653 |
| その他 | -109,070 | 80,212 |
| 小計 | 3,408,979 | 4,008,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131,044 | 124,322 |
| 利息の支払額 | -40,827 | -37,559 |
| 法人税等の支払額 | -1,260,273 | -938,662 |
| 保険金の受取額 | 171,521 | 303,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,410,443 | 3,460,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,699,881 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -531,305 | -995,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 953,211 | 563,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,708,638 | -510,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244,967 | 415,136 |
| 有形固定資産の手付金収入 | － | 42,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -213,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,448 | -58,292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,425 | -3,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 補助金の受取額 | 1,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,437 | -3,960,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,000 | -420,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -224,276 | -267,472 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -652 | -252 |
| 配当金の支払額 | -428,968 | -486,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,896 | -774,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 393,241 | -21,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918,351 | -1,295,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,092,862 | 8,797,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
