理研計器（7734）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,503,090 | 6,427,394 |
| 減価償却費 | 844,368 | 852,809 |
| のれん償却額 | 73,808 | 90,484 |
| 減損損失 | － | 26,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,920 | 629 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 375,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36,005 | -13,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67,096 | -37,867 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 432 | 7,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,235 | -93,181 |
| 受取保険金 | -9,381 | -8,237 |
| 支払利息 | 24,547 | 22,126 |
| 為替差損益（△は益） | -175,142 | -767,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 258 | -1,417 |
| 固定資産除却損 | 4,117 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 102,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,434 | -1,964,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -752,043 | -2,162,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,653 | -842,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 706,186 | -470,044 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -460 | -1,703 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9,682 | 243,299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79,528 |
| その他 | 576,633 | -492,011 |
| 小計 | 5,696,793 | 1,371,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,685 | 94,450 |
| 利息の支払額 | -24,547 | -22,126 |
| 保険金の受取額 | 19,799 | 19,135 |
| 法人税等の支払額 | -936,918 | -1,816,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,833,811 | -353,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,321,208 | -792,292 |
| 有価証券の売却による収入 | 140,936 | 263,399 |
| 有価証券の償還による収入 | 41,090 | 1,049,050 |
| 定期預金の預入による支出 | -356,400 | -414,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,640 | 414,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -588,232 | -363,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,741 | 8,869 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,553 | -102,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,154 | -36,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,441 | -109,531 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 41,090 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,772,774 | -81,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -194,120 | -194,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218,280 | -229,860 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -85 | -349 |
| 配当金の支払額 | -512,521 | -906,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,479 | -25,701 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,185,072 | -1,608,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,143,560 | -2,965,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 303,767 | 1,174,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221,244 | -2,226,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,989,503 | 16,002,371 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 238,914 |
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