区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	1,300	1,300	0.55	-
1年内返済予定の長期借入金	2,000	2,000	0.63	-
1年内返済予定のリース債務	110	114	2.14	-
長期借入金 (1年内返済予定のものを除く。)	6,000	4,000	0.63	2022年6月30日から 2023年12月28日まで
リース債務 (1年内返済予定のものを除く。)	231	167	1.76	2022年4月30日から 2026年9月30日まで
合計	9,641	7,581	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金及びリース債務(1年内返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりである。

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	2,000	2,000	-	-
リース債務	98	52	10	4
合計	2,098	2,052	10	4