有価証券報告書-第87期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,931 | 4,984 |
| 受取手形 | 73 | ※2 54 |
| 売掛金 | ※1 7,970 | ※1 9,100 |
| 電子記録債権 | 2,312 | ※2 3,079 |
| 有価証券 | 2,700 | 2,200 |
| 商品及び製品 | 1,409 | 2,044 |
| 仕掛品 | 2,614 | 2,840 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,157 | 1,115 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 47 | ※1 45 |
| 未収入金 | ※1 605 | ※1 921 |
| 立替金 | ※1 1,436 | ※1 1,447 |
| その他 | 60 | 80 |
| 流動資産合計 | 28,318 | 27,914 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,096 | 7,004 |
| 構築物 | 571 | 522 |
| 機械及び装置 | 10,682 | 13,449 |
| 車両運搬具 | 30 | 30 |
| 工具、器具及び備品 | 1,305 | 1,155 |
| 土地 | 6,877 | 6,877 |
| 建設仮勘定 | 1,113 | 1,857 |
| 有形固定資産合計 | 27,677 | 30,898 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 339 | 340 |
| その他 | 35 | 60 |
| 無形固定資産合計 | 375 | 400 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,059 | 1,022 |
| 関係会社株式 | 19,269 | 20,726 |
| 出資金 | 4 | 4 |
| 関係会社出資金 | 1,622 | 1,622 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 12 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,588 | 2,535 |
| 前払年金費用 | 401 | 432 |
| 繰延税金資産 | 62 | 54 |
| その他 | 470 | 365 |
| 貸倒引当金 | △217 | △167 |
| 投資その他の資産合計 | 24,272 | 26,608 |
| 固定資産合計 | 52,325 | 57,908 |
| 資産合計 | 80,644 | 85,822 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年1月31日) | 当事業年度 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 3,993 | ※1 4,502 |
| 短期借入金 | - | ※1 253 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,979 | ※1 2,341 |
| 役員賞与引当金 | - | 80 |
| 未払金 | ※1 1,961 | ※1 1,727 |
| 未払費用 | 966 | 1,018 |
| 未払法人税等 | 223 | 468 |
| 前受金 | 53 | 82 |
| 預り金 | 76 | 501 |
| その他 | - | 8 |
| 流動負債合計 | 9,253 | 10,983 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 31,250 | 32,886 |
| 関係会社長期借入金 | 880 | 843 |
| 役員退職慰労引当金 | 183 | 212 |
| 固定負債合計 | 32,314 | 33,942 |
| 負債合計 | 41,567 | 44,926 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,403 | 16,403 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,366 | 14,366 |
| その他資本剰余金 | 295 | 295 |
| 資本剰余金合計 | 14,661 | 14,661 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 10,830 | 12,683 |
| 利益剰余金合計 | 10,830 | 12,683 |
| 自己株式 | △3,033 | △3,036 |
| 株主資本合計 | 38,861 | 40,712 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 214 | 187 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △3 |
| 評価・換算差額等合計 | 214 | 184 |
| 純資産合計 | 39,076 | 40,896 |
| 負債純資産合計 | 80,644 | 85,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
