有価証券報告書-第89期(2022/02/01-2023/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,420 | 8,417 |
| 受取手形 | 94 | 5 |
| 売掛金 | ※ 12,929 | ※ 13,311 |
| 契約資産 | - | ※ 4,901 |
| 電子記録債権 | 3,103 | 3,210 |
| 有価証券 | 8,700 | 5,000 |
| 商品及び製品 | 2,460 | 3,903 |
| 仕掛品 | 2,606 | 1,724 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,429 | 1,803 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※ 1,112 | ※ 2,997 |
| 未収入金 | ※ 844 | ※ 1,192 |
| 立替金 | ※ 1,553 | ※ 2,899 |
| その他 | ※ 173 | ※ 273 |
| 流動資産合計 | 41,429 | 49,641 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,535 | 7,838 |
| 構築物 | 524 | 545 |
| 機械及び装置 | 14,145 | 14,847 |
| 車両運搬具 | 21 | 27 |
| 工具、器具及び備品 | 1,544 | 1,056 |
| 土地 | 6,631 | 5,814 |
| 建設仮勘定 | 1,686 | 1,345 |
| 有形固定資産合計 | 32,089 | 31,475 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 606 | 627 |
| その他 | 131 | 376 |
| 無形固定資産合計 | 737 | 1,003 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,129 |
| 関係会社株式 | 20,726 | 20,726 |
| 出資金 | 4 | - |
| 関係会社出資金 | 1,622 | 1,622 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 13,058 | 20,077 |
| 前払年金費用 | 593 | 844 |
| 繰延税金資産 | 180 | 1,666 |
| その他 | 244 | 160 |
| 貸倒引当金 | △137 | △155 |
| 投資その他の資産合計 | 37,463 | 46,081 |
| 固定資産合計 | 70,290 | 78,560 |
| 資産合計 | 111,720 | 128,202 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 6,193 | ※ 6,825 |
| 短期借入金 | ※ 512 | ※ 2,298 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 7,112 | ※ 11,897 |
| 役員賞与引当金 | 84 | - |
| 未払金 | ※ 1,977 | ※ 1,676 |
| 未払費用 | 1,087 | 1,180 |
| 未払法人税等 | 3,233 | 3,743 |
| 前受金 | 210 | - |
| 預り金 | 88 | 103 |
| その他 | ※ 62 | ※ 102 |
| 流動負債合計 | 20,562 | 27,828 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 41,623 | 39,402 |
| 関係会社長期借入金 | 931 | 657 |
| 役員退職慰労引当金 | 180 | - |
| 役員株式給付引当金 | - | 85 |
| 長期未払金 | - | 1,010 |
| 固定負債合計 | 42,735 | 41,155 |
| 負債合計 | 63,297 | 68,983 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,403 | 16,403 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,366 | 14,366 |
| その他資本剰余金 | 295 | 885 |
| 資本剰余金合計 | 14,661 | 15,251 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 20,111 | 30,909 |
| 利益剰余金合計 | 20,111 | 30,909 |
| 自己株式 | △3,047 | △3,646 |
| 株主資本合計 | 48,129 | 58,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 333 | 323 |
| 繰延ヘッジ損益 | △40 | △23 |
| 評価・換算差額等合計 | 292 | 300 |
| 純資産合計 | 48,422 | 59,218 |
| 負債純資産合計 | 111,720 | 128,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
