有価証券報告書-第90期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,417 | 10,673 |
| 受取手形 | 5 | 4 |
| 売掛金 | ※1 13,311 | ※1 16,681 |
| 契約資産 | ※1 4,901 | ※1 3,834 |
| 電子記録債権 | 3,210 | 3,782 |
| 有価証券 | 5,000 | - |
| 商品及び製品 | 3,903 | 3,346 |
| 仕掛品 | 1,724 | 1,907 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,803 | 1,764 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 2,997 | ※1 2,472 |
| 未収入金 | ※1 1,192 | ※1 1,424 |
| 立替金 | ※1 2,899 | ※1 3,400 |
| その他 | ※1 273 | ※1 362 |
| 流動資産合計 | 49,641 | 49,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,838 | 12,830 |
| 構築物 | 545 | 975 |
| 機械及び装置 | 14,847 | 20,313 |
| 車両運搬具 | 27 | 51 |
| 工具、器具及び備品 | 1,056 | 1,479 |
| 土地 | 5,814 | 5,959 |
| 建設仮勘定 | 1,345 | 2,181 |
| 有形固定資産合計 | 31,475 | 43,791 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 627 | 941 |
| その他 | 376 | 420 |
| 無形固定資産合計 | 1,003 | 1,362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,129 | 1,451 |
| 関係会社株式 | 20,726 | 28,057 |
| 関係会社出資金 | 1,622 | 1,622 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 9 | 8 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,077 | 31,286 |
| 前払年金費用 | 844 | 1,096 |
| 繰延税金資産 | 1,666 | 491 |
| その他 | 160 | 129 |
| 貸倒引当金 | △155 | - |
| 投資その他の資産合計 | 46,081 | 64,144 |
| 固定資産合計 | 78,560 | 109,298 |
| 資産合計 | 128,202 | 158,953 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 6,825 | ※1 13,663 |
| 短期借入金 | ※1 2,298 | ※1,※2 9,124 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 11,897 | ※1 9,563 |
| 未払金 | ※1 1,676 | ※1 4,561 |
| 未払費用 | 1,180 | 1,314 |
| 未払法人税等 | 3,743 | 2,320 |
| 預り金 | 103 | 120 |
| その他 | ※1 102 | ※1 137 |
| 流動負債合計 | 27,828 | 40,806 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 39,402 | 48,726 |
| 関係会社長期借入金 | 657 | - |
| 役員株式給付引当金 | 85 | 42 |
| 長期未払金 | 1,010 | 698 |
| 固定負債合計 | 41,155 | 49,467 |
| 負債合計 | 68,983 | 90,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,403 | 16,403 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,366 | 14,366 |
| その他資本剰余金 | 885 | 885 |
| 資本剰余金合計 | 15,251 | 15,251 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 30,909 | 40,136 |
| 利益剰余金合計 | 30,909 | 40,136 |
| 自己株式 | △3,646 | △3,655 |
| 株主資本合計 | 58,918 | 68,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 323 | 546 |
| 繰延ヘッジ損益 | △23 | △3 |
| 評価・換算差額等合計 | 300 | 543 |
| 純資産合計 | 59,218 | 68,678 |
| 負債純資産合計 | 128,202 | 158,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
